Bankumsätze zuordnen und das Kassenbuch führen

Importiere Bankumsätze aus einer CSV-Datei, ordne sie offenen Rechnungen und Belegen zu und erfasse Barbewegungen im Kassenbuch.

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Bankzuordnung auf einem Monitor im Ladenbüro
  • Dokument mit Prüfhäkchen und Lupe

    Jede Zuordnung bestätigen

    Contaro schlägt passende Rechnungen oder Ausgaben zu importierten Umsätzen vor. Du prüfst und bestätigst den Treffer.

  • Dokumente mit Exportpfeil

    Import per CSV

    Du wählst die Umsatzdatei selbst aus. Für den CSV-Import ist keine direkte Verbindung zu deiner Bank nötig.

  • Dokument mit nachvollziehbaren Statusschritten

    Kassenbewegungen nachvollziehen

    Bare Einnahmen und Ausgaben stehen in zeitlicher Reihenfolge. Korrekturen erfolgen durch Storno und Gegenbuchung.

Konten und CSV-Import

Bankkonten abbilden und Umsätze aus unterstützten CSV-Dateien einlesen.

Zahlungs- und Rechnungsabgleich

Importierte Bewegungen mit offenen Rechnungen oder Ausgaben vergleichen und die passende Zuordnung selbst bestätigen.

Fehlende Belege sehen

Sehen, bei welchen Bankumsätzen noch ein Beleg fehlt, und ihn ergänzen.

Kassenbuch und Kassastand

Bare Einnahmen und Ausgaben fortlaufend erfassen, den rechnerischen Kassastand abstimmen und Korrekturen per Storno dokumentieren.

CSV importieren und Zahlungen passenden Belegen zuordnen.

Contaro liest Bankbewegungen aus einer CSV-Datei ein und schlägt passende offene Rechnungen oder Ausgaben vor. Du bestätigst jede Zuordnung selbst.

  • Bankumsätze ohne direkte Bankverbindung importieren
  • Betrag, Datum und Referenz vergleichen
  • Zuordnungen und Teilzahlungen selbst bestätigen

Bare Einnahmen und Ausgaben im Kassenbuch erfassen.

Das Kassenbuch führt bare Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Reihenfolge und zeigt den rechnerischen Kassastand. Korrekturen erfolgen durch Storno und Gegenbuchung.

  • Kassenbewegungen laufend erfassen
  • Belege direkt am Eintrag ablegen
  • Kassastand abstimmen und Korrekturen dokumentieren
So funktioniert’s

Bankumsatz importieren und zuordnen.

Du prüfst jeden Import und bestätigst jede Zuordnung selbst.

Umsätze importieren

Passende CSV-Datei auswählen, Spalten prüfen und Bewegungen einlesen.

Vorschläge abgleichen

Rechnungen, Ausgaben, Teilzahlungen und fehlende Belege kontrollieren.

Finanzübersicht aktualisieren

Zuordnungen übernehmen und prüfen, welche Beträge oder Belege noch offen sind.

Häufige Fragen

Verbindet sich Contaro direkt mit meinem Bankkonto?

Nein. Bankumsätze werden derzeit über eine CSV-Datei importiert und anschließend in Contaro zugeordnet.

Kann Contaro Zahlungen automatisch zuordnen?

Contaro kann passende Rechnungen oder Belege vorschlagen. Du prüfst und bestätigst die Zuordnung, bevor sie übernommen wird.

Was bedeutet Zahlungsabgleich oder Rechnungsabgleich?

Dabei wird eine importierte Bankbewegung mit einer offenen Rechnung oder Ausgabe verglichen. Betrag, Datum und Referenz helfen bei der Suche. Contaro schlägt passende Datensätze vor; du bestätigst die tatsächliche Zuordnung selbst.

Wie prüfe ich den Kassastand?

Der rechnerische Kassastand ergibt sich aus Anfangsbestand plus Bareinnahmen minus Barausgaben. Stimme ihn regelmäßig mit dem tatsächlich gezählten Bargeldbestand und den Einzelbelegen ab.

Kann ich einen Kassabericht erstellen?

Das Kassenjournal bildet die erfassten Barbewegungen und den rechnerischen Verlauf ab. Welche Form ein Kassabericht für deinen Betrieb oder deine Steuerberatung haben muss, solltest du vor dem Export abstimmen.

Ersetzt das Kassenbuch eine Registrierkasse?

Nein. Das Kassenbuch dokumentiert Barbewegungen, ersetzt aber keine Registrierkasse nach RKSV und keine gesetzlich erforderliche Belegerteilung. Registrierkassenpflicht besteht grundsätzlich ab 15.000 Euro Jahresumsatz und bei mehr als 7.500 Euro Barumsatz. Ausnahmen und deinen konkreten Fall solltest du gesondert prüfen.

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